世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,640 | 10,264 |
| 親投資信託受益証券 | 306,218,812 | 264,651,614 |
| 未収入金 | － | 17,219,593 |
| 流動資産合計 | 306,430,452 | 281,881,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 306,430,452 | 281,881,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,073 | 17,229,288 |
| 未払受託者報酬 | 128,598 | 124,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,395 | 2,183,744 |
| その他未払費用 | 9,581 | 9,294 |
| 流動負債合計 | 2,599,647 | 19,547,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,599,647 | 19,547,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,285,897 | 448,546,697 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,455,092 | -186,212,339 |
| 元本等合計 | 303,830,805 | 262,334,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 303,830,805 | 262,334,358 |
| 負債純資産合計 | 306,430,452 | 281,881,471 |
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