世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,264 | 155,694 |
| 親投資信託受益証券 | 264,651,614 | 292,180,414 |
| 未収入金 | 17,219,593 | 3,629,453 |
| 流動資産合計 | 281,881,471 | 295,965,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 281,881,471 | 295,965,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,229,288 | 3,784,575 |
| 未払受託者報酬 | 124,787 | 118,358 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,744 | 2,071,195 |
| その他未払費用 | 9,294 | 8,813 |
| 流動負債合計 | 19,547,113 | 5,982,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,547,113 | 5,982,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,546,697 | 422,134,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,212,339 | -132,151,922 |
| 元本等合計 | 262,334,358 | 289,982,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 262,334,358 | 289,982,620 |
| 負債純資産合計 | 281,881,471 | 295,965,561 |
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