世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月24日 | 2012年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,628 | 31,721 |
| 親投資信託受益証券 | 239,039,501 | 245,777,403 |
| 未収入金 | － | 57 |
| 流動資産合計 | 239,116,129 | 245,809,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,116,129 | 245,809,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,045 | 31,193 |
| 未払受託者報酬 | 115,083 | 96,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,013,856 | 1,681,461 |
| その他未払費用 | 8,575 | 7,144 |
| 流動負債合計 | 2,213,559 | 1,815,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,213,559 | 1,815,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,571,137 | 360,480,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,668,567 | -116,487,134 |
| 元本等合計 | 236,902,570 | 243,993,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 236,902,570 | 243,993,297 |
| 負債純資産合計 | 239,116,129 | 245,809,181 |
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