世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,721 | 58,756 |
| 親投資信託受益証券 | 245,777,403 | 229,586,658 |
| 未収入金 | 57 | 28,942 |
| 流動資産合計 | 245,809,181 | 229,674,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 245,809,181 | 229,674,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,193 | 87,112 |
| 未払受託者報酬 | 96,086 | 96,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,681,461 | 1,682,791 |
| その他未払費用 | 7,144 | 7,149 |
| 流動負債合計 | 1,815,884 | 1,873,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,815,884 | 1,873,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,480,431 | 343,372,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,487,134 | -115,571,124 |
| 元本等合計 | 243,993,297 | 227,801,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 243,993,297 | 227,801,140 |
| 負債純資産合計 | 245,809,181 | 229,674,356 |
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