りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,639,408,299 | 2,756,634,639 |
| 未収入金 | 629,489 | － |
| 流動資産合計 | 2,640,037,788 | 2,756,634,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,640,037,788 | 2,756,634,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,941,656 | 27,155,015 |
| 未払解約金 | 629,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,211 | 121,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,153 | 4,123,162 |
| その他未払費用 | 38,872 | 48,496 |
| 流動負債合計 | 79,012,381 | 31,447,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,012,381 | 31,447,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,498,055,225 | 4,525,835,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,970,182 | -1,800,649,291 |
| （分配準備積立金） | 50,507,135 | 7,786 |
| 元本等合計 | 2,561,025,407 | 2,725,186,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,561,025,407 | 2,725,186,697 |
| 負債純資産合計 | 2,640,037,788 | 2,756,634,639 |
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