りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月…

りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2012年11月19日 9:12
(個別) 資産 15.55%減 11億4950万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/08	2,640,037,788	2,561,025,407
2009/02	2,756,634,639	2,725,186,697
2009/08	3,512,341,023	3,482,974,996
2010/02	3,254,441,969	3,222,300,935
2010/08	2,481,987,308	2,460,995,434
2011/02	2,015,926,494	1,991,068,838
2011/08	1,622,123,101	1,609,261,500
2012/02	1,361,189,231	1,344,158,946
2012/08	1,149,509,163	1,138,585,319

財務推移

資産

2008年8月（個）: 26億4003万
2009年2月（個） +4.42%: 27億5663万
2009年8月（個） +27.41%: 35億1234万
2010年2月（個） -7.34%: 32億5444万
2010年8月（個） -23.74%: 24億8198万
2011年2月（個） -18.78%: 20億1592万
2011年8月（個） -19.53%: 16億2212万
2012年2月（個） -16.09%: 13億6118万
2012年8月（個） -15.55%: 11億4950万

純資産

2008年8月（個）: 25億6102万
2009年2月（個） +6.41%: 27億2518万
2009年8月（個） +27.81%: 34億8297万
2010年2月（個） -7.48%: 32億2230万
2010年8月（個） -23.63%: 24億6099万
2011年2月（個） -19.09%: 19億9106万
2011年8月（個） -19.18%: 16億926万
2012年2月（個） -16.47%: 13億4415万
2012年8月（個） -15.29%: 11億3858万

開示資料

決算

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