りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,621,628,853 | 1,352,490,279 |
| 未収入金 | 494,248 | 8,698,952 |
| 流動資産合計 | 1,622,123,101 | 1,361,189,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,622,123,101 | 1,361,189,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,748,501 | 6,169,865 |
| 未払解約金 | 494,248 | 8,698,952 |
| 未払受託者報酬 | 73,981 | 61,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,290 | 2,075,995 |
| その他未払費用 | 29,581 | 24,413 |
| 流動負債合計 | 12,861,601 | 17,030,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,861,601 | 17,030,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,125,282 | 2,056,621,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -827,863,782 | -712,462,734 |
| （分配準備積立金） | 13,398,108 | 13,764,075 |
| 元本等合計 | 1,609,261,500 | 1,344,158,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,609,261,500 | 1,344,158,946 |
| 負債純資産合計 | 1,622,123,101 | 1,361,189,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
