りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,006,071,577 | 1,621,628,853 |
| 未収入金 | 9,854,917 | 494,248 |
| 流動資産合計 | 2,015,926,494 | 1,622,123,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,015,926,494 | 1,622,123,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,615,660 | 9,748,501 |
| 未払解約金 | 9,854,917 | 494,248 |
| 未払受託者報酬 | 95,679 | 73,981 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,138 | 2,515,290 |
| その他未払費用 | 38,262 | 29,581 |
| 流動負債合計 | 24,857,656 | 12,861,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,857,656 | 12,861,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,915,136 | 2,437,125,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,846,298 | -827,863,782 |
| （分配準備積立金） | 22,836,445 | 13,398,108 |
| 元本等合計 | 1,991,068,838 | 1,609,261,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,991,068,838 | 1,609,261,500 |
| 負債純資産合計 | 2,015,926,494 | 1,622,123,101 |
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