りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2009年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,756,634,639 | 3,511,855,321 |
| 未収入金 | － | 485,702 |
| 流動資産合計 | 2,756,634,639 | 3,512,341,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,756,634,639 | 3,512,341,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,155,015 | 23,715,853 |
| 未払解約金 | － | 485,702 |
| 未払受託者報酬 | 121,269 | 145,890 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,162 | 4,960,236 |
| その他未払費用 | 48,496 | 58,346 |
| 流動負債合計 | 31,447,942 | 29,366,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,447,942 | 29,366,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,525,835,988 | 4,743,170,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,800,649,291 | -1,260,195,713 |
| （分配準備積立金） | 7,786 | 20,743,616 |
| 元本等合計 | 2,725,186,697 | 3,482,974,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,725,186,697 | 3,482,974,996 |
| 負債純資産合計 | 2,756,634,639 | 3,512,341,023 |
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