HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)で絞込み

個別

2014年2月17日: 17億379万
2014年8月15日 -10.84%: 15億1912万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成26年8月15日現在)
純資産合計	385,369,808
負債純資産合計	385,441,625

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 9:04

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