HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)で絞込み

個別

2015年2月16日: 810万
2015年8月17日 +151.72%: 2040万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)純資産計算書

対象年月日	(平成27年3月31日現在)
その他未払金	△ 1,797,754
その他流動負債	△ 1,067,870
負債計	△ 5,356,646

(2)附属明細表

2015/11/13 9:56

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