剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日	第19特定期間自 平成29年 2月16日至 平成29年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		379,250	△192,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△999,883,235	△891,841,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,924,158	40,903,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,924,158	40,903,137
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,260,931	13,097,926
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,260,931	13,097,926
分配金		21,535,176	20,687,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△891,841,414	△865,332,404

2017/11/10 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/10 9:14