有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	第19特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
営業収益
	受取配当金	23,016,079	21,942,419
	受取利息	2,133	1,780
	有価証券売買等損益	△43,875,523	34,243,825
	為替差損益	100,263,973	△30,979,272
	営業収益合計	79,406,662	25,208,752
営業費用
	支払利息	5,087	5,595
	受託者報酬	138,876	136,506
	委託者報酬	5,184,539	5,096,228
	その他費用	785,140	771,594
	営業費用合計	6,113,642	6,009,923
営業利益又は営業損失(△)		73,293,020	19,198,829
経常利益又は経常損失(△)		73,293,020	19,198,829
当期純利益又は当期純損失(△)		73,293,020	19,198,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		379,250	△192,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△999,883,235	△891,841,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,924,158	40,903,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,924,158	40,903,137
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,260,931	13,097,926
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,260,931	13,097,926
分配金		21,535,176	20,687,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△891,841,414	△865,332,404