有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (第67期から第72期) 自平成25年 8月16日至平成26年 2月17日	第13特定期間 (第73期から第78期) 自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日
営業収益
受取配当金	46,611,541	40,044,044
受取利息	5,363	3,567
有価証券売買等損益	△96,941,640	46,930,408
為替差損益	67,757,067	16,496,760
営業収益合計	17,432,331	103,474,779
営業費用
受託者報酬	296,520	253,281
委託者報酬	11,070,287	9,455,725
その他費用	1,157,898	1,088,825
営業費用合計	12,524,705	10,797,831
営業利益又は営業損失(△)	4,907,626	92,676,948
経常利益又は経常損失(△)	4,907,626	92,676,948
当期純利益又は当期純損失(△)	4,907,626	92,676,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,125,142	1,735,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,478,293,738	△1,340,327,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,749,464	175,101,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,749,464	175,101,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,346,200	2,947,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,346,200	2,947,081
分配金	38,469,784	33,157,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,340,327,490	△1,110,389,540