- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 | 第13特定期間 (第73期から第78期) 自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,611,541 | 40,044,044 |
| 受取利息 | 5,363 | 3,567 |
| 有価証券売買等損益 | △96,941,640 | 46,930,408 |
| 為替差損益 | 67,757,067 | 16,496,760 |
| 営業収益合計 | 17,432,331 | 103,474,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 296,520 | 253,281 |
| 委託者報酬 | 11,070,287 | 9,455,725 |
| その他費用 | 1,157,898 | 1,088,825 |
| 営業費用合計 | 12,524,705 | 10,797,831 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,907,626 | 92,676,948 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,907,626 | 92,676,948 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,907,626 | 92,676,948 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,125,142 | 1,735,685 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,478,293,738 | △1,340,327,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,749,464 | 175,101,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,749,464 | 175,101,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,200 | 2,947,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,200 | 2,947,081 |
| 分配金 | 38,469,784 | 33,157,532 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,340,327,490 | △1,110,389,540 |
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