- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第17特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,495,072 | 24,480,626 |
| 受取利息 | 1,523 | 1,247 |
| 有価証券売買等損益 | △91,135,388 | 83,488,218 |
| 為替差損益 | △92,658,628 | △98,879,809 |
| 営業収益合計 | △151,297,421 | 9,090,282 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,885 |
| 受託者報酬 | 171,582 | 146,651 |
| 委託者報酬 | 6,405,611 | 5,474,836 |
| その他費用 | 831,158 | 830,831 |
| 営業費用合計 | 7,408,351 | 6,456,203 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △158,705,772 | 2,634,079 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △158,705,772 | 2,634,079 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △158,705,772 | 2,634,079 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △431,523 | △123,099 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △937,770,081 | △1,022,334,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,491,301 | 45,735,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,491,301 | 45,735,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,363,895 | 3,332,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,363,895 | 3,332,583 |
| 分配金 | 24,417,936 | 22,708,599 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,022,334,860 | △999,883,235 |
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