有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (第79期から第84期) 自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日	第15特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
営業収益
受取配当金	34,814,507	35,867,645
受取利息	2,250	1,355
有価証券売買等損益	△178,868,003	△114,647,966
為替差損益	213,350,626	63,153,567
営業収益合計	69,299,380	△15,625,399
営業費用
受託者報酬	236,560	208,296
委託者報酬	8,831,356	7,776,341
その他費用	1,022,254	1,007,338
営業費用合計	10,090,170	8,991,975
営業利益又は営業損失(△)	59,209,210	△24,617,374
経常利益又は経常損失(△)	59,209,210	△24,617,374
当期純利益又は当期純損失(△)	59,209,210	△24,617,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,710,375	△289,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,110,389,540	△942,866,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,271,137	61,217,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,271,137	61,217,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,605,426	5,508,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,605,426	5,508,667
分配金	28,641,819	26,284,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△942,866,813	△937,770,081