有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	第16特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
受取配当金	35,867,645	32,495,072
受取利息	1,355	1,523
有価証券売買等損益	△114,647,966	△91,135,388
為替差損益	63,153,567	△92,658,628
営業収益合計	△15,625,399	△151,297,421
営業費用
受託者報酬	208,296	171,582
委託者報酬	7,776,341	6,405,611
その他費用	1,007,338	831,158
営業費用合計	8,991,975	7,408,351
営業利益又は営業損失(△)	△24,617,374	△158,705,772
経常利益又は経常損失(△)	△24,617,374	△158,705,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,617,374	△158,705,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△289,923	△431,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△942,866,813	△937,770,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,217,121	100,491,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,217,121	100,491,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,508,667	2,363,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,508,667	2,363,895
分配金	26,284,271	24,417,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△937,770,081	△1,022,334,860