有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (第73期から第78期) 自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日	第14特定期間 (第79期から第84期) 自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
営業収益
受取配当金	40,044,044	34,814,507
受取利息	3,567	2,250
有価証券売買等損益	46,930,408	△178,868,003
為替差損益	16,496,760	213,350,626
営業収益合計	103,474,779	69,299,380
営業費用
受託者報酬	253,281	236,560
委託者報酬	9,455,725	8,831,356
その他費用	1,088,825	1,022,254
営業費用合計	10,797,831	10,090,170
営業利益又は営業損失(△)	92,676,948	59,209,210
経常利益又は経常損失(△)	92,676,948	59,209,210
当期純利益又は当期純損失(△)	92,676,948	59,209,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,735,685	3,710,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,340,327,490	△1,110,389,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,101,300	143,271,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,101,300	143,271,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
分配金	33,157,532	28,641,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,110,389,540	△942,866,813