新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)	第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,441,430	197,289,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,441,430	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	197,289,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,628,083	25,830,286

2023/01/25 9:21

#2 注記表（連結）

項目	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)		第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/01/25 9:21