剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
【閲覧】

個別

2020年10月26日
6518万
2021年10月25日 +147.65%
1億6144万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第13期(自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日)第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△459,738,034△608,195,331
剰余金増加額又は欠損金減少額65,188,112161,441,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額65,188,112161,441,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額44,590,66031,628,083
2022/01/25 9:08
#2 注記表（連結）
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として毎年10月26日から翌年10月25日までとなっておりますが、第14期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 2年10月27日から令和 3年10月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目第13期
(自令和 1年10月26日
至令和 2年10月26日)		第14期
(自令和 2年10月27日
至令和 3年10月25日)
1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額-円費用控除後の配当等収益額-円
費用控除後の有価証券売買等損益額-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額232,914,541円
収益調整金37,613,091円収益調整金41,535,856円
分配準備積立金97,969,680円分配準備積立金73,113,910円
当ファンドの分配対象収益額135,582,771円当ファンドの分配対象収益額347,564,307円
当ファンドの期末残存口数1,408,661,929口当ファンドの期末残存口数1,189,090,602口
10,000口当たり収益分配対象額962022/01/25 9:08

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