有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期 (自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日)	第14期 (自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△169,713,296	578,905,246
営業収益合計	△169,713,296	578,905,246
営業費用
支払利息	14,115	18,315
受託者報酬	488,666	576,901
委託者報酬	10,652,719	12,576,134
その他費用	1,570,356	1,730,778
営業費用合計	12,725,856	14,902,128
営業利益又は営業損失(△)	△182,439,152	564,003,118
経常利益又は経常損失(△)	△182,439,152	564,003,118
当期純利益又は当期純損失(△)	△182,439,152	564,003,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,384,403	86,924,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△459,738,034	△608,195,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,188,112	161,441,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,188,112	161,441,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,590,660	31,628,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,590,660	31,628,083
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920