有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期 (自平成29年10月26日至平成30年10月25日)	第12期 (自平成30年10月26日至令和 1年10月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△274,702,598	101,391,220
営業収益合計	△274,702,598	101,391,220
営業費用
支払利息	23,620	24,706
受託者報酬	673,280	578,948
委託者報酬	14,677,360	12,621,031
その他費用	1,916,779	1,746,513
営業費用合計	17,291,039	14,971,198
営業利益又は営業損失(△)	△291,993,637	86,420,022
経常利益又は経常損失(△)	△291,993,637	86,420,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△291,993,637	86,420,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,130,932	12,840,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△290,592,818	△554,703,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,251,515	62,924,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,251,515	62,924,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,499,280	41,538,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,499,280	41,538,794
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△554,703,288	△459,738,034