有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自平成27年10月27日至平成28年10月25日)	第10期 (自平成28年10月26日至平成29年10月25日)
営業収益
受取利息	713	-
有価証券売買等損益	△215,418,720	356,503,278
営業収益合計	△215,418,007	356,503,278
営業費用
支払利息	8,129	23,412
受託者報酬	624,363	684,828
委託者報酬	13,610,922	14,929,003
その他費用	2,290,226	1,937,894
営業費用合計	16,533,640	17,575,137
営業利益又は営業損失(△)	△231,951,647	338,928,141
経常利益又は経常損失(△)	△231,951,647	338,928,141
当期純利益又は当期純損失(△)	△231,951,647	338,928,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,198,194	37,159,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△496,149,497	△666,414,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,914,087	137,644,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,914,087	137,644,679
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,425,910	63,591,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,425,910	63,591,336
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△666,414,773	△290,592,818