有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期 (自平成26年10月28日至平成27年10月26日)	第9期 (自平成27年10月27日至平成28年10月25日)
営業収益
受取利息	3,859	713
有価証券売買等損益	179,454,056	△215,418,720
営業収益合計	179,457,915	△215,418,007
営業費用
支払利息	-	8,129
受託者報酬	873,076	624,363
委託者報酬	19,032,765	13,610,922
その他費用	1,134,000	2,290,226
営業費用合計	21,039,841	16,533,640
営業利益又は営業損失(△)	158,418,074	△231,951,647
経常利益又は経常損失(△)	158,418,074	△231,951,647
当期純利益又は当期純損失(△)	158,418,074	△231,951,647
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,592,146	△28,198,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△685,249,800	△496,149,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,332,849	58,914,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,332,849	58,914,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,058,474	25,425,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,058,474	25,425,910
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△496,149,497	△666,414,773