有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期 (自平成28年10月26日至平成29年10月25日)	第11期 (自平成29年10月26日至平成30年10月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	356,503,278	△274,702,598
営業収益合計	356,503,278	△274,702,598
営業費用
支払利息	23,412	23,620
受託者報酬	684,828	673,280
委託者報酬	14,929,003	14,677,360
その他費用	1,937,894	1,916,779
営業費用合計	17,575,137	17,291,039
営業利益又は営業損失(△)	338,928,141	△291,993,637
経常利益又は経常損失(△)	338,928,141	△291,993,637
当期純利益又は当期純損失(△)	338,928,141	△291,993,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,159,529	△3,130,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△666,414,773	△290,592,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,644,679	58,251,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,644,679	58,251,515
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,591,336	33,499,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,591,336	33,499,280
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△290,592,818	△554,703,288