有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自平成24年10月26日至平成25年10月25日)	第7期 (自平成25年10月26日至平成26年10月27日)
営業収益
受取利息	6,763	5,106
有価証券売買等損益	62,294,413	497,272,672
営業収益合計	62,301,176	497,277,778
営業費用
受託者報酬	547,288	619,847
委託者報酬	11,930,554	13,512,509
その他費用	1,049,740	1,079,714
営業費用合計	13,527,582	15,212,070
営業利益又は営業損失(△)	48,773,594	482,065,708
経常利益又は経常損失(△)	48,773,594	482,065,708
当期純利益又は当期純損失(△)	48,773,594	482,065,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,585,456	100,992,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,412,561,702	△1,208,968,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	409,706,489	412,254,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,706,489	412,254,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,301,194	269,609,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,301,194	269,609,969
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,208,968,269	△685,249,800