有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期 (自平成30年10月26日至令和 1年10月25日)	第13期 (自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日)
営業収益
有価証券売買等損益	101,391,220	△169,713,296
営業収益合計	101,391,220	△169,713,296
営業費用
支払利息	24,706	14,115
受託者報酬	578,948	488,666
委託者報酬	12,621,031	10,652,719
その他費用	1,746,513	1,570,356
営業費用合計	14,971,198	12,725,856
営業利益又は営業損失(△)	86,420,022	△182,439,152
経常利益又は経常損失(△)	86,420,022	△182,439,152
当期純利益又は当期純損失(△)	86,420,022	△182,439,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,840,040	△13,384,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△554,703,288	△459,738,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,924,066	65,188,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,924,066	65,188,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,538,794	44,590,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,538,794	44,590,660
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△459,738,034	△608,195,331