有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期 (自平成25年10月26日至平成26年10月27日)	第8期 (自平成26年10月28日至平成27年10月26日)
営業収益
受取利息	5,106	3,859
有価証券売買等損益	497,272,672	179,454,056
営業収益合計	497,277,778	179,457,915
営業費用
受託者報酬	619,847	873,076
委託者報酬	13,512,509	19,032,765
その他費用	1,079,714	1,134,000
営業費用合計	15,212,070	21,039,841
営業利益又は営業損失(△)	482,065,708	158,418,074
経常利益又は経常損失(△)	482,065,708	158,418,074
当期純利益又は当期純損失(△)	482,065,708	158,418,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,992,177	80,592,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,208,968,269	△685,249,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,254,907	276,332,849
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,254,907	276,332,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	269,609,969	165,058,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	269,609,969	165,058,474
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△685,249,800	△496,149,497