剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自平成30年10月26日至令和 1年10月25日)	第13期(自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△554,703,288	△459,738,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,924,066	65,188,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,924,066	65,188,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,538,794	44,590,660

2021/01/26 9:23

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までとしておりますが、第13期計算期間は当計算期間末日が休業日のため、令和 1年10月26日から令和 2年10月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第12期 (自平成30年10月26日 至令和 1年10月25日)		第13期 (自令和 1年10月26日 至令和 2年10月26日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,075,282円	収益調整金	37,613,091円
	分配準備積立金	112,974,454円	分配準備積立金	97,969,680円
	当ファンドの分配対象収益額	145,049,736円	当ファンドの分配対象収益額	135,582,771円
	当ファンドの期末残存口数	1,510,774,025口	当ファンドの期末残存口数	1,408,661,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	960.09円	10,000口当たり収益分配対象額	962021/01/26 9:23 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail