新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,298,019 | 56,778,186 |
| 投資証券 | 2,321,741,670 | 1,958,086,671 |
| 親投資信託受益証券 | 20,141,032 | 20,164,884 |
| 未収利息 | 82 | 77 |
| 流動資産合計 | 2,402,180,803 | 2,035,029,818 |
| 資産合計 | 2,402,180,803 | 2,035,029,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,979,088 | 15,916,937 |
| 未払受託者報酬 | 525,641 | 535,965 |
| 未払委託者報酬 | 11,459,102 | 11,683,949 |
| その他未払費用 | 524,888 | 524,888 |
| 流動負債合計 | 26,488,719 | 28,661,739 |
| 負債合計 | 26,488,719 | 28,661,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,537,748,373 | 3,007,420,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,056,289 | -1,001,052,832 |
| 純資産合計 | 2,375,692,084 | 2,006,368,079 |
| 負債純資産合計 | 2,402,180,803 | 2,035,029,818 |
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