剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自平成25年10月26日至平成26年 4月25日)	第8期中間計算期間(自平成26年10月28日至平成27年 4月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,918,947	43,878,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,208,968,269	△685,249,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,448,822	152,609,855
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,448,822	152,609,855
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,032,042	130,814,839
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,032,042	130,814,839
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△931,963,009	△494,969,375

2015/07/27 9:34

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期中間計算期間(自平成25年10月26日至平成26年 4月25日)	第8期中間計算期間(自平成26年10月28日至平成26年 4月27日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2015/07/27 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 4月27日現在)
元本	181,752,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,250,668

注記表

2015/07/27 9:34