純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/07/26 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
平成28年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計47本(追加型投資信託22本、単位型投資信託25本)であり、純資産の総額は182,313百万円(百万円未満切捨)です。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,054,189	1.31
合計(純資産総額)		1,152,994,060	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第14期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第15期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
1株当たり純資産額 80,563円51銭1株当たり当期純損失 △4,926円36銭(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。	1株当たり純資産額 80,667円65銭1株当たり当期純利益 104円13銭(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

(重要な後発事象)

2016/07/26 9:09

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/07/26 9:09

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/07/26 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
負債合計	138
純資産の部
元本等

注記表

2016/07/26 9:09