新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,864,595 | 24,427,995 |
| 投資証券 | 1,422,150,111 | 1,108,626,041 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,583 | 10,226,587 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,467,240,298 | 1,143,280,623 |
| 資産の部合計 | 1,467,240,298 | 1,143,280,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 770,227 | 6,019 |
| 未払受託者報酬 | 427,991 | 321,335 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,068 | 7,004,976 |
| 未払利息 | － | 70 |
| その他未払費用 | 567,000 | 1,161,992 |
| 流動負債計 | 11,095,286 | 8,494,392 |
| 負債の部合計 | 11,095,286 | 8,494,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,294,509 | 1,873,829,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,149,497 | -739,043,072 |
| 元本等合計 | 1,456,145,012 | 1,134,786,231 |
| 純資産の部合計 | 1,456,145,012 | 1,134,786,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,240,298 | 1,143,280,623 |
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