剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自平成26年10月28日至平成27年 4月27日)	第9期中間計算期間(自平成27年10月27日至平成28年 4月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	43,878,988	△13,322,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△685,249,800	△496,149,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,609,855	29,091,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,609,855	29,091,441
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,814,839	13,296,369
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,814,839	13,296,369
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△494,969,375	△739,043,072

2016/07/26 9:09

#2 中間注記表（連結）

第8期中間計算期間(自平成26年10月28日至平成26年 4月27日)	第9期中間計算期間(自平成27年10月27日至平成28年 4月26日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)

2016/07/26 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,385,969

注記表

2016/07/26 9:09