剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2015年10月26日
- -4億9614万
- 2016年10月25日 -34.32%
- -6億6641万
個別
- 2014年10月27日
- -6億8524万
- 2015年10月26日
- -4億9614万
- 2016年10月25日 -34.32%
- -6億6641万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/01/25 9:17
第8期(自平成26年10月28日至平成27年10月26日) 第9期(自平成27年10月27日至平成28年10月25日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 80,592,146 △28,198,194 期首剰余金又は期首欠損金(△) △685,249,800 △496,149,497 剰余金増加額又は欠損金減少額 276,332,849 58,914,087 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 276,332,849 58,914,087 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 165,058,474 25,425,910 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 165,058,474 25,425,910 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △496,149,497 △666,414,773 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2017/01/25 9:17
期 別 当中間会計期間末 (平成28年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (平成28年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 315,222 利益剰余金合計 315,222
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年10月26日から翌年10月25日までとなっておりますが、第9期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成27年10月27日から平成28年10月25日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第8期
(自平成26年10月28日
至平成27年10月26日)第9期
(自平成27年10月27日
至平成28年10月25日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 3,663円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 23,534,126円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 56,433円 収益調整金 810,956円 分配準備積立金 42,807円 分配準備積立金 21,132,598円 当ファンドの分配対象収益額 23,637,029円 当ファンドの分配対象収益額 21,943,554円 当ファンドの期末残存口数 1,952,294,509口 当ファンドの期末残存口数 1,789,908,097口 10,000口当たり収益分配対象額 121.04円 10,000口当たり収益分配対象額 122017/01/25 9:17 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2017/01/25 9:17
注記表(平成28年10月25日現在) 元本 243,644,507 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,362,470
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