剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自平成27年10月27日至平成28年10月25日)	第10期(自平成28年10月26日至平成29年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,198,194	37,159,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△496,149,497	△666,414,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,914,087	137,644,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,914,087	137,644,679
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,425,910	63,591,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,425,910	63,591,336
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△666,414,773	△290,592,818

2018/01/25 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		365,316
利益剰余金合計			365,316

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成29年4月1日
		至 平成29年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/01/25 9:15

#3 注記表（連結）

59円10,000口当たり収益分配対象額954.83円10,000口当たり分配金-円10,000口当たり分配金-円分配金-円分配金-円2018/01/25 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月25日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,332,475

注記表

2018/01/25 9:15