負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,221,858	0.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,202,337	3.45
合計(純資産総額)		1,136,672,606	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,090,248,41195.92親投資信託受益証券日本7,221,8580.64コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―39,202,3373.45合計(純資産総額)1,136,672,606100.00

2019/07/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2019/07/25 9:01

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	208,916,309	100.00
合計(純資産総額)		208,916,309	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―208,916,309100.00合計(純資産総額)208,916,309100.00

2019/07/25 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月25日現在)
資産合計	208,916,347
負債の部
流動負債
未払利息	17

注記表

2019/07/25 9:01