剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自平成29年10月26日至平成30年 4月25日)	第12期中間計算期間(自平成30年10月26日至平成31年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,804,893	9,078,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△290,592,818	△554,703,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,412,172	40,650,721
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,412,172	40,650,721
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,610,242	29,372,051
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,610,242	29,372,051
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△340,558,270	△398,667,557

2019/07/25 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期中間計算期間(自平成29年10月26日至平成30年 4月25日)	第12期中間計算期間(自平成30年10月26日至平成31年 4月25日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/07/25 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月25日現在)
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,597,587

注記表

2019/07/25 9:01