有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期中間計算期間 (自平成29年10月26日至平成30年 4月25日)	第12期中間計算期間 (自平成30年10月26日至平成31年 4月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△49,668,856	161,320,748
営業収益合計	△49,668,856	161,320,748
営業費用
支払利息	16,342	9,804
受託者報酬	362,746	289,671
委託者報酬	7,907,767	6,314,861
その他費用	1,006,778	871,177
営業費用合計	9,293,633	7,485,513
営業利益又は営業損失(△)	△58,962,489	153,835,235
経常利益又は経常損失(△)	△58,962,489	153,835,235
中間純利益又は中間純損失(△)	△58,962,489	153,835,235
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,804,893	9,078,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△290,592,818	△554,703,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,412,172	40,650,721
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,412,172	40,650,721
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,610,242	29,372,051
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,610,242	29,372,051
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△340,558,270	△398,667,557