有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期中間計算期間 (自令和 1年10月26日至令和 2年 4月25日)	第14期中間計算期間 (自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)
営業収益
有価証券売買等損益	△238,163,477	270,550,596
営業収益合計	△238,163,477	270,550,596
営業費用
支払利息	5,726	10,750
受託者報酬	265,978	268,574
委託者報酬	5,798,322	5,854,747
その他費用	824,543	829,249
営業費用合計	6,894,569	6,963,320
営業利益又は営業損失(△)	△245,058,046	263,587,276
経常利益又は経常損失(△)	△245,058,046	263,587,276
中間純利益又は中間純損失(△)	△245,058,046	263,587,276
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,453,441	28,019,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△459,738,034	△608,195,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,016,184	85,020,277
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,016,184	85,020,277
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,422,531	27,773,490
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,422,531	27,773,490
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△683,748,986	△315,380,549