有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期中間計算期間 (自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)	第15期中間計算期間 (自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	270,550,596	162,652,094
営業収益合計	270,550,596	162,652,094
営業費用
支払利息	10,750	10,586
受託者報酬	268,574	337,840
委託者報酬	5,854,747	7,364,736
その他費用	829,249	955,193
営業費用合計	6,963,320	8,668,355
営業利益又は営業損失(△)	263,587,276	153,983,739
経常利益又は経常損失(△)	263,587,276	153,983,739
中間純利益又は中間純損失(△)	263,587,276	153,983,739
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,019,281	12,148,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,020,277	12,757,062
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,020,277	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,757,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,773,490	448,921
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	448,921
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,773,490	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△315,380,549	152,840,138