負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,212,631	0.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,193,509	2.00
合計(純資産総額)		760,828,695	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス738,422,55597.06親投資信託受益証券日本7,212,6310.95コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―15,193,5092.00合計(純資産総額)760,828,695100.00

2020/07/21 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2020/07/21 9:03

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,006,760	79.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,379,872	20.60
合計(純資産総額)		50,386,632	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本40,006,76079.40コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,379,87220.60合計(純資産総額)50,386,632100.00

2020/07/21 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 4月25日現在)
資産合計	50,387,206
負債の部
流動負債
未払利息	19

注記表

2020/07/21 9:03