剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年10月25日
- -4億5973万
- 2020年10月26日 -32.29%
- -6億819万
個別
- 2018年10月25日
- -5億5470万
- 2019年10月25日
- -4億5973万
- 2020年10月26日 -32.29%
- -6億819万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/01/26 9:23
第12期(自平成30年10月26日至令和 1年10月25日) 第13期(自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 12,840,040 △13,384,403 期首剰余金又は期首欠損金(△) △554,703,288 △459,738,034 剰余金増加額又は欠損金減少額 62,924,066 65,188,112 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 62,924,066 65,188,112 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 41,538,794 44,590,660 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 41,538,794 44,590,660 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △459,738,034 △608,195,331 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/01/26 9:23
期 別 当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2020年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 487,751 利益剰余金合計 487,751
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までとしておりますが、第13期計算期間は当計算期間末日が休業日のため、令和 1年10月26日から令和 2年10月26日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第12期
(自平成30年10月26日
至令和 1年10月25日)第13期
(自令和 1年10月26日
至令和 2年10月26日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 32,075,282円 収益調整金 37,613,091円 分配準備積立金 112,974,454円 分配準備積立金 97,969,680円 当ファンドの分配対象収益額 145,049,736円 当ファンドの分配対象収益額 135,582,771円 当ファンドの期末残存口数 1,510,774,025口 当ファンドの期末残存口数 1,408,661,929口 10,000口当たり収益分配対象額 960.09円 10,000口当たり収益分配対象額 962021/01/26 9:23 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/01/26 9:23
注記表(令和 2年10月26日現在) 元本 45,250,535 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 702,179
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