資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/07/26 10:23

#2 中間注記表（連結）

(参考)
本書の開示対象ファンド(新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド)(以下「当ファンド」という。)は、モーリシャス籍の円建て外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius) Limited」Class B投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資信託の投資証券であります。同外国投資信託の計算期間末日(令和3年3月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、委託会社が監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。
また、当ファンドは「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

2021/07/26 10:23

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2021年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計164本(追加型投資信託55本、単位型投資信託109本)であり、純資産の総額は503,402百万円(百万円未満切捨)です。

2021/07/26 10:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	1,021,934,848	96.93
親投資信託受益証券	日本	7,204,114	0.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,122,111	2.38
合計(純資産総額)		1,054,261,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,021,934,84896.93親投資信託受益証券日本7,204,1140.68コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,122,1112.38合計(純資産総額)1,054,261,073100.00

2021/07/26 10:23

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]
e>項 目内 容1. 固定資産の減価償却の方法
2. 引当金の計上基準

2021/07/26 10:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年10月25日)1,0891,0890.41560.4156第5計算期間末(2012年10月25日)1,0171,0170.41870.4187第6計算期間末(2013年10月25日)9279270.43410.4341第7計算期間末(2014年10月27日)1,3801,3800.66830.6683第8計算期間末(2015年10月26日)1,4561,4560.74590.7459第9計算期間末(2016年10月25日)1,1231,1230.62770.6277第10計算期間末(2017年10月25日)1,3641,3640.82440.8244第11計算期間末(2018年10月25日)9839830.63950.6395第12計算期間末(2019年10月25日)1,0511,0510.69570.6957第13計算期間末(2020年10月26日)8008000.56820.56822020年 4月末日760―0.5294―5月末日793―0.5530―6月末日823―0.5728―7月末日797―0.5654―8月末日855―0.6057―9月末日767―0.5453―10月末日791―0.5616―11月末日859―0.6300―12月末日931―0.6853―2021年 1月末日943―0.7092―2月末日1,098―0.8189―3月末日1,109―0.8278―4月末日1,054―0.7972―

2021/07/26 10:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/07/26 10:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,731,239
負債合計	22
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/26 10:23