半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年10月25日) | 1,089 | 1,089 | 0.4156 | 0.4156 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,017 | 1,017 | 0.4187 | 0.4187 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 927 | 927 | 0.4341 | 0.4341 |
| 第7計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,380 | 1,380 | 0.6683 | 0.6683 |
| 第8計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,456 | 1,456 | 0.7459 | 0.7459 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,123 | 1,123 | 0.6277 | 0.6277 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,364 | 1,364 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月25日) | 983 | 983 | 0.6395 | 0.6395 |
| 第12計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,051 | 1,051 | 0.6957 | 0.6957 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 800 | 800 | 0.5682 | 0.5682 |
| 2020年 4月末日 | 760 | ― | 0.5294 | ― | |
| 5月末日 | 793 | ― | 0.5530 | ― | |
| 6月末日 | 823 | ― | 0.5728 | ― | |
| 7月末日 | 797 | ― | 0.5654 | ― | |
| 8月末日 | 855 | ― | 0.6057 | ― | |
| 9月末日 | 767 | ― | 0.5453 | ― | |
| 10月末日 | 791 | ― | 0.5616 | ― | |
| 11月末日 | 859 | ― | 0.6300 | ― | |
| 12月末日 | 931 | ― | 0.6853 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 943 | ― | 0.7092 | ― | |
| 2月末日 | 1,098 | ― | 0.8189 | ― | |
| 3月末日 | 1,109 | ― | 0.8278 | ― | |
| 4月末日 | 1,054 | ― | 0.7972 | ― | |
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