有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 927 | 927 | 0.4341 | 0.4341 |
| 第7計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,380 | 1,380 | 0.6683 | 0.6683 |
| 第8計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,456 | 1,456 | 0.7459 | 0.7459 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,123 | 1,123 | 0.6277 | 0.6277 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,364 | 1,364 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月25日) | 983 | 983 | 0.6395 | 0.6395 |
| 第12計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,051 | 1,051 | 0.6957 | 0.6957 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 800 | 800 | 0.5682 | 0.5682 |
| 第14計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,187 | 1,187 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第15計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,868 | 1,868 | 1.3408 | 1.3408 |
| 2021年10月末日 | 1,188 | ― | 1.0049 | ― | |
| 11月末日 | 1,177 | ― | 0.9934 | ― | |
| 12月末日 | 1,217 | ― | 1.0372 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,222 | ― | 1.0485 | ― | |
| 2月末日 | 1,172 | ― | 0.9905 | ― | |
| 3月末日 | 1,264 | ― | 1.0856 | ― | |
| 4月末日 | 1,298 | ― | 1.1321 | ― | |
| 5月末日 | 1,239 | ― | 1.0889 | ― | |
| 6月末日 | 1,228 | ― | 1.0891 | ― | |
| 7月末日 | 1,331 | ― | 1.1638 | ― | |
| 8月末日 | 1,532 | ― | 1.2951 | ― | |
| 9月末日 | 1,737 | ― | 1.2718 | ― | |
| 10月末日 | 1,882 | ― | 1.3359 | ― | |
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