有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年10月27日) | 949 | 949 | 0.3378 | 0.3378 |
| 第2計算期間末 | (2009年10月26日) | 2,375 | 2,375 | 0.6715 | 0.6715 |
| 第3計算期間末 | (2010年10月25日) | 2,006 | 2,006 | 0.6671 | 0.6671 |
| 第4計算期間末 | (2011年10月25日) | 1,089 | 1,089 | 0.4156 | 0.4156 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,017 | 1,017 | 0.4187 | 0.4187 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 927 | 927 | 0.4341 | 0.4341 |
| 第7計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,380 | 1,380 | 0.6683 | 0.6683 |
| 第8計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,456 | 1,456 | 0.7459 | 0.7459 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,123 | 1,123 | 0.6277 | 0.6277 |
| 2015年10月末日 | 1,425 | ― | 0.7309 | ― | |
| 11月末日 | 1,326 | ― | 0.6873 | ― | |
| 12月末日 | 1,293 | ― | 0.6757 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,109 | ― | 0.5853 | ― | |
| 2月末日 | 1,004 | ― | 0.5330 | ― | |
| 3月末日 | 1,119 | ― | 0.5983 | ― | |
| 4月末日 | 1,152 | ― | 0.6157 | ― | |
| 5月末日 | 1,162 | ― | 0.6227 | ― | |
| 6月末日 | 1,078 | ― | 0.5836 | ― | |
| 7月末日 | 1,179 | ― | 0.6452 | ― | |
| 8月末日 | 1,136 | ― | 0.6233 | ― | |
| 9月末日 | 1,104 | ― | 0.6086 | ― | |
| 10月末日 | 1,138 | ― | 0.6361 | ― | |
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