剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間(自令和 1年10月26日至令和 2年 4月25日)	第14期中間計算期間(自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,453,441	28,019,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△459,738,034	△608,195,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,016,184	85,020,277
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,016,184	85,020,277
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,422,531	27,773,490
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,422,531	27,773,490
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△683,748,986	△315,380,549

2021/07/26 10:23

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期中間計算期間(自令和 1年10月26日至令和 2年 4月25日)	第14期中間計算期間(自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/07/26 10:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 4月26日現在)
元本	41,123,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	619,191

注記表

2021/07/26 10:23