純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/07/25 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2022年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計197本(追加型投資信託62本、単位型投資信託135本)であり、純資産の総額は598,807百万円(百万円未満切捨)です。

2022/07/25 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,546,135	1.97
合計(純資産総額)		1,298,254,090	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,265,510,93897.48親投資信託受益証券日本7,197,0170.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,546,1351.97合計(純資産総額)1,298,254,090100.00

2022/07/25 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

定額法(ただし2016年3月までに取得したものについては定率法)によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～38年
2.引当金の計上基準	賞与引当金及び役員賞与引当金従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、従業員及び役員に対する賞与の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しております。損失補填引当金将来において発生する可能性のある損失補填に備えるため、損失の見込額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準	顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。(1) 委託者報酬投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っており、委託者報酬は日々の純資産総額に対する一定の報酬率を乗じて計算され、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに受け取ります。当該報酬は信託期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。(2) 運用受託報酬顧客との投資一任契約に基づき運用業務等を行っており、運用受託報酬は日々の契約期間の純資産総額等に対する一定の報酬率を乗じて計算され、契約で定められた6カ月毎または12カ月毎の履行期間の翌月末までに受け取ります。当該報酬は契約期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、契約期間にわたり収益として認識しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、当会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。2.引当金の計上基準賞与引当金及び役員賞与引当金

2022/07/25 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2012年10月25日)1,0171,0170.41870.4187第6計算期間末(2013年10月25日)9279270.43410.4341第7計算期間末(2014年10月27日)1,3801,3800.66830.6683第8計算期間末(2015年10月26日)1,4561,4560.74590.7459第9計算期間末(2016年10月25日)1,1231,1230.62770.6277第10計算期間末(2017年10月25日)1,3641,3640.82440.8244第11計算期間末(2018年10月25日)9839830.63950.6395第12計算期間末(2019年10月25日)1,0511,0510.69570.6957第13計算期間末(2020年10月26日)8008000.56820.5682第14計算期間末(2021年10月25日)1,1871,1870.99890.99892021年 4月末日1,054―0.7972―5月末日1,110―0.8609―6月末日1,098―0.8558―7月末日1,109―0.8728―8月末日1,145―0.9184―9月末日1,179―0.9717―10月末日1,188―1.0049―11月末日1,177―0.9934―12月末日1,217―1.0372―2022年 1月末日1,222―1.0485―2月末日1,172―0.9905―3月末日1,264―1.0856―4月末日1,298―1.1321―

2022/07/25 9:18

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/07/25 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 4月25日現在)
負債合計	20
純資産の部
元本等

注記表

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