剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)	第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,924,054	74,399,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,441,430	197,289,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,441,430	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	197,289,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,628,083	25,830,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,830,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,628,083	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,302,920	474,948,636

2023/01/25 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2022年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2022年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		742,471
利益剰余金合計			742,471

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2022年4月1日
		至 2022年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/01/25 9:21

#3 注記表（連結）

92円10,000口当たり収益分配対象額5,119.05円10,000口当たり分配金-円10,000口当たり分配金-円分配金-円分配金-円2023/01/25 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年10月25日現在)
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	357,391

注記表

2023/01/25 9:21